基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2024-08-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.1020 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 10.1020 |
2025-04-23 | 9.9652 |
2025-04-22 | 9.8983 |
2025-04-17 | 9.8860 |
2025-04-16 | 9.8888 |
2025-04-15 | 9.9468 |
2025-04-14 | 9.8724 |
2025-04-11 | 9.7669 |
2025-04-10 | 9.7183 |
2025-04-09 | 9.6899 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 | 2023-03-31 | 0.79億 |
12 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 | 2024-08-09 | 0.38億 |
13 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |
14 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.03億 |
15 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元不配息) | 2020-03-24 | 1.99億 |