| 基金名稱 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2022-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.5225 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5225 |
| 2025-05-14 | 8.4984 |
| 2025-05-13 | 8.4830 |
| 2025-05-12 | 8.3976 |
| 2025-05-09 | 8.2776 |
| 2025-05-08 | 8.2874 |
| 2025-05-07 | 8.1888 |
| 2025-05-06 | 8.1919 |
| 2025-05-02 | 8.2112 |
| 2025-04-30 | 8.1179 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國動力基金(美元) | 2015-09-21 | 0.19億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 | 2023-03-31 | 0.87億 |
| 13 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.34億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.02億 |
| 15 | 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 2015-03-18 | 7.02億 |