| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.7300 |
| 2025-05-14 | 15.7800 |
| 2025-05-13 | 15.7800 |
| 2025-05-12 | 15.4800 |
| 2025-05-09 | 14.9900 |
| 2025-05-08 | 14.9800 |
| 2025-05-07 | 14.8900 |
| 2025-05-06 | 14.8500 |
| 2025-05-05 | 14.9300 |
| 2025-05-02 | 15.4700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球關鍵生技基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.26億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新臺幣) | 2019-10-08 | 3.00億 |
| 14 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 391.77億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |