| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5494 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.5494 |
| 2025-04-16 | 12.5479 |
| 2025-04-15 | 12.5223 |
| 2025-04-14 | 12.4838 |
| 2025-04-11 | 12.4205 |
| 2025-04-10 | 12.4107 |
| 2025-04-09 | 12.3901 |
| 2025-04-08 | 12.3332 |
| 2025-04-07 | 12.3014 |
| 2025-04-02 | 12.5685 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.19億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 1.84億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.94億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 15 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 71.93億 |