| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.6451 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.6451 |
| 2025-05-14 | 12.6525 |
| 2025-05-13 | 12.6294 |
| 2025-05-12 | 12.6181 |
| 2025-05-09 | 12.6002 |
| 2025-05-08 | 12.5917 |
| 2025-05-07 | 12.5956 |
| 2025-05-06 | 12.5749 |
| 2025-05-05 | 12.5790 |
| 2025-05-02 | 12.6286 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 8.55億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.14億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新臺幣) | 2015-01-21 | 5.90億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣) | 2024-03-14 | 5.08億 |
| 15 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |