| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.1414 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.1414 |
| 2025-03-31 | 8.1268 |
| 2025-03-28 | 8.1396 |
| 2025-03-27 | 8.1359 |
| 2025-03-26 | 8.1221 |
| 2025-03-25 | 8.1231 |
| 2025-03-24 | 8.1332 |
| 2025-03-21 | 8.1283 |
| 2025-03-20 | 8.1706 |
| 2025-03-19 | 8.1847 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 248.65億 |
| 13 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |
| 14 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.08億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |