| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.0245 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.0245 |
| 2025-04-23 | 8.0124 |
| 2025-04-22 | 7.9985 |
| 2025-04-17 | 7.9774 |
| 2025-04-16 | 7.9876 |
| 2025-04-15 | 7.9521 |
| 2025-04-14 | 7.9227 |
| 2025-04-11 | 7.9204 |
| 2025-04-10 | 7.9444 |
| 2025-04-09 | 7.9111 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 3.56億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.81億 |
| 13 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 13.22億 |
| 14 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 16.18億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.20億 |