| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.7900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 15.7900 |
| 2025-04-16 | 15.7630 |
| 2025-04-15 | 16.1484 |
| 2025-04-14 | 16.1262 |
| 2025-04-11 | 16.0444 |
| 2025-04-10 | 15.7966 |
| 2025-04-09 | 16.3505 |
| 2025-04-08 | 14.8662 |
| 2025-04-07 | 15.0592 |
| 2025-04-02 | 16.7206 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.27億 |
| 13 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |
| 14 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |