| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.0495 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 18.0495 |
| 2025-05-14 | 18.0459 |
| 2025-05-13 | 17.9416 |
| 2025-05-12 | 17.6836 |
| 2025-05-09 | 17.1253 |
| 2025-05-08 | 17.1228 |
| 2025-05-07 | 17.0260 |
| 2025-05-06 | 16.9888 |
| 2025-05-05 | 17.1535 |
| 2025-05-02 | 17.2419 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元) | 2025-05-22 | 1.30億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.36億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 1.48億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合基金NB(月配型－美元) | 2019-07-23 | 4.81億 |
| 15 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.70億 |