群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)

基金名稱群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)
基金管理公司群益投信
成立日期2017-12-01
計價幣別台幣
基金規模0.41億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值8.6300
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 8.6300
2025-03-31 8.5900
2025-03-28 8.6200
2025-03-27 8.7100
2025-03-26 8.7500
2025-03-25 8.8000
2025-03-24 8.7700
2025-03-21 8.6900
2025-03-20 8.7100
2025-03-19 8.7000

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 2019-10-08 1.32億
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13 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) 2021-02-01 0.20億
14 群益大印度基金-美元 2016-03-22 1.00億
15 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) 2021-06-01 0.02億