| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.6300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.6300 |
| 2025-03-31 | 8.5900 |
| 2025-03-28 | 8.6200 |
| 2025-03-27 | 8.7100 |
| 2025-03-26 | 8.7500 |
| 2025-03-25 | 8.8000 |
| 2025-03-24 | 8.7700 |
| 2025-03-21 | 8.6900 |
| 2025-03-20 | 8.7100 |
| 2025-03-19 | 8.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.32億 |
| 12 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 248.65億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.20億 |
| 14 | 群益大印度基金-美元 | 2016-03-22 | 1.00億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.02億 |