基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.2800 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.2800 |
2025-04-23 | 8.2000 |
2025-04-22 | 8.1000 |
2025-04-17 | 8.1300 |
2025-04-16 | 8.1300 |
2025-04-15 | 8.2100 |
2025-04-14 | 8.1800 |
2025-04-11 | 8.1600 |
2025-04-10 | 8.1700 |
2025-04-09 | 8.1900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.73億 |
12 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
13 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.28億 |
14 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
15 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2024-03-14 | 3.01億 |