| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合基金NB(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.81億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0013 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0013 |
| 2025-05-14 | 9.9904 |
| 2025-05-13 | 9.9352 |
| 2025-05-12 | 9.8695 |
| 2025-05-09 | 9.7345 |
| 2025-05-08 | 9.7165 |
| 2025-05-07 | 9.6812 |
| 2025-05-06 | 9.6682 |
| 2025-05-05 | 9.7466 |
| 2025-05-02 | 9.7309 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.78億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.98億 |
| 13 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合基金R(累積型-新臺幣) | 2023-07-03 | 0.04億 |
| 15 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |