| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.4355 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4355 |
| 2025-04-23 | 9.3448 |
| 2025-04-22 | 9.2328 |
| 2025-04-21 | 9.1519 |
| 2025-04-17 | 9.2352 |
| 2025-04-16 | 9.2219 |
| 2025-04-15 | 9.3197 |
| 2025-04-14 | 9.2802 |
| 2025-04-11 | 9.2060 |
| 2025-04-10 | 9.0973 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 2.23億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 14.92億 |
| 13 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2018-10-15 | 380.14億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.01億 |