基金名稱 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2024-08-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 80.05億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 9.8577 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 9.8577 |
2025-04-16 | 9.8264 |
2025-04-15 | 9.8241 |
2025-04-14 | 9.7990 |
2025-04-11 | 9.8030 |
2025-04-10 | 9.8409 |
2025-04-09 | 9.9041 |
2025-04-08 | 9.8707 |
2025-04-07 | 9.8768 |
2025-04-02 | 10.2047 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
12 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 18.83億 |
13 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 18.20億 |
14 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
15 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 5.94億 |