| 基金名稱 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2024-08-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 80.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.9497 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9497 |
| 2025-04-23 | 9.9178 |
| 2025-04-22 | 9.8501 |
| 2025-04-21 | 9.8125 |
| 2025-04-17 | 9.8577 |
| 2025-04-16 | 9.8264 |
| 2025-04-15 | 9.8241 |
| 2025-04-14 | 9.7990 |
| 2025-04-11 | 9.8030 |
| 2025-04-10 | 9.8409 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.48億 |
| 12 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.41億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | 2016-09-12 | 0.15億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |