| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8596 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.8596 |
| 2025-04-23 | 8.8477 |
| 2025-04-22 | 8.8371 |
| 2025-04-21 | 8.8095 |
| 2025-04-17 | 8.8244 |
| 2025-04-16 | 8.8344 |
| 2025-04-15 | 8.8207 |
| 2025-04-14 | 8.7926 |
| 2025-04-11 | 8.7796 |
| 2025-04-10 | 8.8288 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.27億 |
| 12 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.18億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.41億 |
| 14 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 441.64億 |
| 15 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 27.60億 |