| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8381 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8381 |
| 2025-05-14 | 8.8289 |
| 2025-05-13 | 8.8223 |
| 2025-05-12 | 8.8291 |
| 2025-05-09 | 8.8319 |
| 2025-05-08 | 8.8198 |
| 2025-05-07 | 8.8062 |
| 2025-05-06 | 8.7860 |
| 2025-05-05 | 8.8184 |
| 2025-05-02 | 8.8455 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 62.09億 |
| 12 | 群益印美戰略多重資產基金A(累積型-新臺幣) | 2025-05-22 | 11.57億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.10億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 2.16億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |