基金名稱 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣) |
基金管理公司 | 聯博投信 |
成立日期 | 2020-12-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.95億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 9.8500 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 9.8500 |
2025-04-16 | 9.8200 |
2025-04-15 | 9.9000 |
2025-04-14 | 9.8800 |
2025-04-11 | 9.7800 |
2025-04-10 | 9.6800 |
2025-04-09 | 9.8100 |
2025-04-08 | 9.4300 |
2025-04-07 | 9.5100 |
2025-04-02 | 10.2800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) | 2015-03-10 | 0.04億 |
12 | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) | 2021-01-26 | 69.53億 |
13 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2015-01-14 | 4.42億 |
14 | 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) | 2020-06-30 | 1.17億 |
15 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) | 2014-03-19 | 3.56億 |