| 基金名稱 | 聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2017-12-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.75億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0100 |
| 2025-05-14 | 11.0300 |
| 2025-05-13 | 11.0500 |
| 2025-05-12 | 11.0200 |
| 2025-05-09 | 10.9400 |
| 2025-05-08 | 10.9500 |
| 2025-05-07 | 10.9400 |
| 2025-05-06 | 10.9300 |
| 2025-05-05 | 10.9400 |
| 2025-05-02 | 10.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) | 2021-01-26 | 60.76億 |
| 12 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 2014-03-19 | 19.82億 |
| 13 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) | 2016-01-29 | 0.01億 |
| 14 | 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2020-05-13 | 78.29億 |
| 15 | 聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣) | 2017-12-04 | 0.27億 |