| 基金名稱 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 39.8775 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 39.8775 |
| 2025-05-14 | 40.1052 |
| 2025-05-13 | 40.4164 |
| 2025-05-12 | 39.9875 |
| 2025-05-09 | 39.9715 |
| 2025-05-08 | 39.9859 |
| 2025-05-07 | 39.8832 |
| 2025-05-06 | 39.9912 |
| 2025-04-30 | 41.9514 |
| 2025-04-29 | 42.2209 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元） | 2024-03-14 | 0.89億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 13 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.10億 |
| 14 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 5.42億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣) | 2018-04-30 | 7.69億 |