| 基金名稱 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 42.4838 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 42.4838 |
| 2025-04-23 | 42.3732 |
| 2025-04-22 | 42.2959 |
| 2025-04-17 | 42.3626 |
| 2025-04-16 | 42.1651 |
| 2025-04-15 | 42.3323 |
| 2025-04-14 | 42.3750 |
| 2025-04-11 | 42.5101 |
| 2025-04-10 | 42.5423 |
| 2025-04-09 | 43.1824 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金-美元 | 2016-03-22 | 1.00億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 6.12億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.34億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.89億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |