| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合基金P(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.56億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.0414 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0414 |
| 2025-05-14 | 13.0664 |
| 2025-05-13 | 13.0875 |
| 2025-05-12 | 12.9585 |
| 2025-05-09 | 12.8384 |
| 2025-05-08 | 12.8256 |
| 2025-05-07 | 12.7994 |
| 2025-05-06 | 12.7794 |
| 2025-05-05 | 12.7478 |
| 2025-05-02 | 13.1237 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.06億 |
| 12 | 群益葛萊美基金 | 2006-05-25 | 19.39億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 14 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 8.55億 |
| 15 | 群益馬拉松基金TISA類型 | 2025-06-27 | 0.20億 |