| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.5711 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.5711 |
| 2025-04-16 | 8.5535 |
| 2025-04-15 | 8.6702 |
| 2025-04-14 | 8.6355 |
| 2025-04-11 | 8.5451 |
| 2025-04-10 | 8.4221 |
| 2025-04-09 | 8.7081 |
| 2025-04-08 | 8.0306 |
| 2025-04-07 | 8.1181 |
| 2025-04-02 | 9.2207 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 84.87億 |
| 12 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 17.52億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.70億 |
| 15 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 5.79億 |