| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.2545 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.2545 |
| 2025-05-06 | 9.1922 |
| 2025-05-05 | 9.2347 |
| 2025-05-02 | 9.2546 |
| 2025-04-30 | 9.0113 |
| 2025-04-29 | 9.0133 |
| 2025-04-28 | 8.9750 |
| 2025-04-25 | 8.9666 |
| 2025-04-24 | 8.9256 |
| 2025-04-23 | 8.7638 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 2.23億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 1.90億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.19億 |