| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.8411 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8411 |
| 2025-05-14 | 9.7417 |
| 2025-05-13 | 9.7044 |
| 2025-05-12 | 9.5569 |
| 2025-05-09 | 9.2852 |
| 2025-05-08 | 9.2946 |
| 2025-05-07 | 9.2545 |
| 2025-05-06 | 9.1922 |
| 2025-05-05 | 9.2347 |
| 2025-05-02 | 9.2546 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 群益印度中小基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.69億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 29.90億 |
| 14 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 540.04億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |