| 基金名稱 | 群益深証中小100基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 12.0500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 12.0500 |
| 2025-05-15 | 12.0300 |
| 2025-05-14 | 12.2400 |
| 2025-05-13 | 12.2600 |
| 2025-05-12 | 12.1500 |
| 2025-05-09 | 11.9600 |
| 2025-05-08 | 12.0400 |
| 2025-05-07 | 11.9500 |
| 2025-05-06 | 11.9900 |
| 2025-04-30 | 12.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.02億 |
| 12 | 群益平衡王基金 | 2000-10-16 | 11.48億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新臺幣) | 2019-07-23 | 1.89億 |
| 14 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,596.65億 |
| 15 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.68億 |