| 基金名稱 | 群益深証中小100基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 12.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-18 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-18 | 12.3700 |
| 2025-04-17 | 12.3000 |
| 2025-04-16 | 12.2800 |
| 2025-04-15 | 12.4100 |
| 2025-04-14 | 12.5000 |
| 2025-04-11 | 12.4900 |
| 2025-04-10 | 12.3600 |
| 2025-04-09 | 12.0700 |
| 2025-04-08 | 11.9800 |
| 2025-04-07 | 12.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | 2017-06-21 | 1.19億 |
| 12 | 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 2024-04-29 | 133.17億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 14 | 群益東協成長基金-美元 | 2016-03-14 | 0.23億 |
| 15 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.78億 |