| 基金名稱 | 群益深証中小100基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 12.6400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 12.6400 |
| 2025-04-24 | 12.5600 |
| 2025-04-23 | 12.6000 |
| 2025-04-22 | 12.4400 |
| 2025-04-21 | 12.4900 |
| 2025-04-18 | 12.3700 |
| 2025-04-17 | 12.3000 |
| 2025-04-16 | 12.2800 |
| 2025-04-15 | 12.4100 |
| 2025-04-14 | 12.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) | 2015-06-02 | 0.53億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.77億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.09億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.94億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.02億 |