| 基金名稱 | 群益深証中小100基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 12.0500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 12.0500 |
| 2025-05-15 | 12.0300 |
| 2025-05-14 | 12.2400 |
| 2025-05-13 | 12.2600 |
| 2025-05-12 | 12.1500 |
| 2025-05-09 | 11.9600 |
| 2025-05-08 | 12.0400 |
| 2025-05-07 | 11.9500 |
| 2025-05-06 | 11.9900 |
| 2025-04-30 | 12.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 12 | 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-新臺幣) | 2025-05-22 | 1.16億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.53億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.73億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.71億 |