| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.9461 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9461 |
| 2025-05-14 | 9.8416 |
| 2025-05-13 | 9.7879 |
| 2025-05-12 | 9.6608 |
| 2025-05-09 | 9.4321 |
| 2025-05-08 | 9.4246 |
| 2025-05-07 | 9.3710 |
| 2025-05-06 | 9.2917 |
| 2025-05-05 | 9.3271 |
| 2025-05-02 | 9.3968 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.39億 |
| 13 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 30.09億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合基金B(月配型-新臺幣) | 2019-07-23 | 3.04億 |