| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合基金P(累積型－新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.6038 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6038 |
| 2025-05-14 | 10.6204 |
| 2025-05-13 | 10.6610 |
| 2025-05-12 | 10.6185 |
| 2025-05-09 | 10.6380 |
| 2025-05-08 | 10.6399 |
| 2025-05-07 | 10.6523 |
| 2025-05-06 | 10.6366 |
| 2025-05-05 | 10.5920 |
| 2025-05-02 | 10.8762 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合基金P(累積型-新臺幣) | 2019-07-23 | 22.56億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型－新臺幣) | 2025-06-27 | 0.05億 |
| 13 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 9.52億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.38億 |
| 15 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.22億 |