| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合基金P(累積型－新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.6038 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6038 |
| 2025-05-14 | 10.6204 |
| 2025-05-13 | 10.6610 |
| 2025-05-12 | 10.6185 |
| 2025-05-09 | 10.6380 |
| 2025-05-08 | 10.6399 |
| 2025-05-07 | 10.6523 |
| 2025-05-06 | 10.6366 |
| 2025-05-05 | 10.5920 |
| 2025-05-02 | 10.8762 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 2.38億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 5.70億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣) | 2018-04-30 | 5.83億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.09億 |
| 15 | 群益智慧聯網電動車基金N-人民幣 | 2022-12-05 | 0.16億 |