| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.3146 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.3146 |
| 2025-04-23 | 11.2751 |
| 2025-04-22 | 11.2766 |
| 2025-04-17 | 11.2711 |
| 2025-04-16 | 11.2592 |
| 2025-04-15 | 11.2244 |
| 2025-04-14 | 11.1936 |
| 2025-04-11 | 11.2248 |
| 2025-04-10 | 11.2672 |
| 2025-04-09 | 11.3013 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.10億 |
| 12 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 6.62億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.35億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 28.22億 |