| 基金名稱 | 群益真善美基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 1999-11-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 23.0159 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 23.0159 |
| 2025-05-15 | 22.9454 |
| 2025-05-14 | 22.9813 |
| 2025-05-13 | 22.5460 |
| 2025-05-12 | 22.3671 |
| 2025-05-09 | 22.2423 |
| 2025-05-08 | 22.0092 |
| 2025-05-07 | 21.8182 |
| 2025-05-06 | 22.0078 |
| 2025-05-05 | 21.9065 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.87億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合基金R(累積型－新臺幣) | 2023-07-03 | 0.15億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 14 | 群益店頭市場基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.00億 |
| 15 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-08-12 | 383.68億 |