基金名稱 | 群益真善美基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 1999-11-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.32億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
最新淨值 | 21.5568 |
淨值更新日 | 2025-04-25 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-25 | 21.5568 |
2025-04-24 | 21.1147 |
2025-04-23 | 21.2061 |
2025-04-22 | 20.4885 |
2025-04-21 | 20.8742 |
2025-04-18 | 21.2473 |
2025-04-17 | 21.2847 |
2025-04-16 | 21.0554 |
2025-04-15 | 21.5734 |
2025-04-14 | 21.1430 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 13.22億 |
12 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,381.02億 |
13 | 群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 2024-03-04 | 0.30億 |
14 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.24億 |
15 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.46億 |