基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2015-10-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.27億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.0800 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 8.0800 |
2025-04-16 | 8.0700 |
2025-04-15 | 8.1200 |
2025-04-14 | 8.1100 |
2025-04-11 | 8.0900 |
2025-04-10 | 8.0100 |
2025-04-09 | 7.8300 |
2025-04-08 | 7.7300 |
2025-04-07 | 7.7200 |
2025-04-02 | 8.5700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 | 2020-12-03 | 3.64億 |
12 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 2005-06-29 | 8.21億 |
13 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 | 2017-05-17 | 0.28億 |
14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 2016-05-18 | 0.00億 |
15 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 | 2007-05-15 | 1.48億 |