| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.3600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3600 |
| 2025-05-14 | 6.3600 |
| 2025-05-13 | 6.3800 |
| 2025-05-12 | 6.3800 |
| 2025-05-09 | 6.3900 |
| 2025-05-08 | 6.3900 |
| 2025-05-07 | 6.4000 |
| 2025-05-06 | 6.3700 |
| 2025-05-05 | 6.3500 |
| 2025-05-02 | 6.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球成長基金-美元 | 2014-12-29 | 0.52億 |
| 12 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 2022-04-13 | 65.88億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 | 2019-04-02 | 2.78億 |
| 14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2024-03-27 | 0.20億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2014-10-01 | 1.13億 |