| 基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0200 |
| 2025-05-14 | 10.0900 |
| 2025-05-13 | 10.0100 |
| 2025-05-12 | 10.0300 |
| 2025-05-09 | 9.9500 |
| 2025-05-08 | 9.9500 |
| 2025-05-07 | 9.9600 |
| 2025-05-06 | 9.9000 |
| 2025-04-30 | 9.8100 |
| 2025-04-29 | 9.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 | 2016-05-18 | 5.07億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.08億 |
| 14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 5.42億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 | 2024-01-31 | 0.27億 |