| 基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0200 |
| 2025-05-14 | 10.0900 |
| 2025-05-13 | 10.0100 |
| 2025-05-12 | 10.0300 |
| 2025-05-09 | 9.9500 |
| 2025-05-08 | 9.9500 |
| 2025-05-07 | 9.9600 |
| 2025-05-06 | 9.9000 |
| 2025-04-30 | 9.8100 |
| 2025-04-29 | 9.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 | 2019-11-29 | 7.51億 |
| 12 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.02億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 | 2019-04-09 | 0.65億 |
| 14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2024-03-27 | 1.26億 |
| 15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型 | 2020-12-03 | 0.95億 |