| 基金名稱 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2022-05-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.3000 |
| 2025-05-06 | 11.3500 |
| 2025-05-05 | 12.1000 |
| 2025-05-02 | 12.2800 |
| 2025-04-30 | 12.3500 |
| 2025-04-29 | 12.1800 |
| 2025-04-28 | 12.1300 |
| 2025-04-25 | 11.9900 |
| 2025-04-24 | 12.0300 |
| 2025-04-23 | 11.8700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2013-10-21 | 4.41億 |
| 12 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 2019-11-29 | 13.56億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 | 2019-04-09 | 0.79億 |
| 14 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 | 2019-04-02 | 0.37億 |
| 15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2024-03-27 | 3.69億 |