基金名稱 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2014-08-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 30.64億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 13.2400 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 13.2400 |
2025-04-16 | 13.2400 |
2025-04-15 | 13.2900 |
2025-04-14 | 13.2600 |
2025-04-11 | 13.2300 |
2025-04-10 | 13.1500 |
2025-04-09 | 13.2100 |
2025-04-08 | 12.7700 |
2025-04-07 | 12.8100 |
2025-04-02 | 13.7800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
12 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |
13 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 181.51億 |
14 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元 | 2019-04-26 | 16.07億 |
15 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-02-23 | 9.38億 |