| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2024-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 44.9019 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 44.9019 |
| 2025-05-14 | 44.9105 |
| 2025-05-13 | 45.1280 |
| 2025-05-12 | 45.1010 |
| 2025-05-09 | 44.0366 |
| 2025-05-08 | 44.1452 |
| 2025-05-07 | 43.7648 |
| 2025-05-06 | 43.4147 |
| 2025-05-05 | 43.6505 |
| 2025-05-02 | 44.2450 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.21億 |
| 12 | 國泰科技生化基金 | 2002-07-18 | 72.14億 |
| 13 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 | 2019-02-25 | 88.26億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 11.67億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2019-11-15 | 8.61億 |