| 基金名稱 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3471 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 10.3471 |
| 2025-04-24 | 10.3496 |
| 2025-04-23 | 10.3375 |
| 2025-04-22 | 10.3393 |
| 2025-04-21 | 10.3263 |
| 2025-04-17 | 10.3483 |
| 2025-04-16 | 10.3420 |
| 2025-04-15 | 10.3391 |
| 2025-04-14 | 10.3362 |
| 2025-04-11 | 10.3972 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2011-09-09 | 1.50億 |
| 12 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 57.15億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.32億 |
| 14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 11.05億 |
| 15 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.08億 |