| 基金名稱 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5438 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.5438 |
| 2025-03-28 | 10.5090 |
| 2025-03-27 | 10.5092 |
| 2025-03-26 | 10.5058 |
| 2025-03-25 | 10.5010 |
| 2025-03-24 | 10.4849 |
| 2025-03-21 | 10.4668 |
| 2025-03-20 | 10.4712 |
| 2025-03-19 | 10.4809 |
| 2025-03-18 | 10.4655 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 12 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2020-12-01 | 601.27億 |
| 13 | 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 2023-10-04 | 691.35億 |
| 14 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.16億 |