| 基金名稱 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2014-08-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.72億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.5283 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.5283 |
| 2025-05-14 | 0.5256 |
| 2025-05-13 | 0.5260 |
| 2025-05-12 | 0.5226 |
| 2025-05-09 | 0.5185 |
| 2025-05-08 | 0.5183 |
| 2025-05-07 | 0.5187 |
| 2025-05-06 | 0.5186 |
| 2025-05-05 | 0.5183 |
| 2025-05-02 | 0.5184 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.18億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 1.02億 |
| 13 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 13.59億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 1.58億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | 2015-12-25 | 0.35億 |