| 基金名稱 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2014-08-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.5101 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.5101 |
| 2025-04-23 | 0.5049 |
| 2025-04-22 | 0.5005 |
| 2025-04-21 | 0.4967 |
| 2025-04-17 | 0.5000 |
| 2025-04-16 | 0.5000 |
| 2025-04-15 | 0.5021 |
| 2025-04-14 | 0.5011 |
| 2025-04-11 | 0.4974 |
| 2025-04-10 | 0.4927 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.27億 |
| 12 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 13 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) | 2010-05-06 | 5.91億 |
| 14 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |