| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.1533 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.1533 |
| 2025-05-14 | 0.1532 |
| 2025-05-13 | 0.1532 |
| 2025-05-12 | 0.1524 |
| 2025-05-09 | 0.1513 |
| 2025-05-08 | 0.1512 |
| 2025-05-07 | 0.1511 |
| 2025-05-06 | 0.1510 |
| 2025-05-05 | 0.1510 |
| 2025-05-02 | 0.1524 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-美元 | 2025-01-06 | 6.55億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2020-10-20 | 1.41億 |
| 13 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 2022-07-01 | 89.10億 |
| 14 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 21.87億 |
| 15 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 2.35億 |