| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.1521 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.1521 |
| 2025-04-23 | 0.1515 |
| 2025-04-22 | 0.1507 |
| 2025-04-16 | 0.1498 |
| 2025-04-15 | 0.1496 |
| 2025-04-14 | 0.1494 |
| 2025-04-11 | 0.1478 |
| 2025-04-10 | 0.1482 |
| 2025-04-09 | 0.1475 |
| 2025-04-08 | 0.1486 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 23.32億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.29億 |
| 13 | 國泰全球品牌50ETF基金 | 2022-09-16 | 15.37億 |
| 14 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2019-02-25 | 6.25億 |
| 15 | 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 2011-06-23 | 40.73億 |