國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)

基金名稱國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)
基金管理公司國泰投信
成立日期2015-01-05
計價幣別台幣
基金規模0.11億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值0.1498
淨值更新日2025-04-16
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-16 0.1498
2025-04-15 0.1496
2025-04-14 0.1494
2025-04-11 0.1478
2025-04-10 0.1482
2025-04-09 0.1475
2025-04-08 0.1486
2025-04-07 0.1486
2025-04-02 0.1554
2025-04-01 0.1565

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