| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.1498 |
| 淨值更新日 | 2025-04-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-16 | 0.1498 |
| 2025-04-15 | 0.1496 |
| 2025-04-14 | 0.1494 |
| 2025-04-11 | 0.1478 |
| 2025-04-10 | 0.1482 |
| 2025-04-09 | 0.1475 |
| 2025-04-08 | 0.1486 |
| 2025-04-07 | 0.1486 |
| 2025-04-02 | 0.1554 |
| 2025-04-01 | 0.1565 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.95億 |
| 12 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 2015-12-25 | 3.11億 |
| 13 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |
| 14 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 51.68億 |
| 15 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.63億 |