| 基金名稱 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.3000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.3000 |
| 2025-05-14 | 13.2700 |
| 2025-05-13 | 13.3400 |
| 2025-05-12 | 13.2000 |
| 2025-05-09 | 13.1000 |
| 2025-05-08 | 13.0900 |
| 2025-05-07 | 13.1000 |
| 2025-05-06 | 13.0900 |
| 2025-05-05 | 13.0400 |
| 2025-05-02 | 13.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.21億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.32億 |
| 13 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 12.49億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 39.07億 |
| 15 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-05-30 | 10.87億 |