| 基金名稱 | 國泰富時中國A50基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-03-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 40.28億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 21.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 21.9900 |
| 2025-05-15 | 22.1900 |
| 2025-05-14 | 22.3500 |
| 2025-05-13 | 22.1700 |
| 2025-05-12 | 21.8600 |
| 2025-05-09 | 21.6500 |
| 2025-05-08 | 21.5700 |
| 2025-05-07 | 21.4100 |
| 2025-05-06 | 21.2100 |
| 2025-04-30 | 22.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | 2019-11-15 | 1.75億 |
| 13 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.18億 |
| 14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-05-30 | 11.86億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) | 2025-01-13 | 0.27億 |