| 基金名稱 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE24) 跨國投資組合型_其他 |
| 最新淨值 | 0.5503 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.5503 |
| 2025-05-14 | 0.5490 |
| 2025-05-13 | 0.5464 |
| 2025-05-12 | 0.5427 |
| 2025-05-09 | 0.5318 |
| 2025-05-08 | 0.5311 |
| 2025-05-07 | 0.5285 |
| 2025-05-06 | 0.5281 |
| 2025-05-05 | 0.5306 |
| 2025-05-02 | 0.5295 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 6.06億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 1.58億 |
| 13 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 2014-12-18 | 2.68億 |
| 14 | 國泰中小成長基金-新台幣 | 2001-01-10 | 99.03億 |
| 15 | 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 | 2018-05-29 | 1.58億 |