| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.7456 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7456 |
| 2025-05-14 | 7.8227 |
| 2025-05-13 | 7.8097 |
| 2025-05-12 | 7.8279 |
| 2025-05-09 | 7.7344 |
| 2025-05-08 | 7.7004 |
| 2025-05-07 | 7.7238 |
| 2025-05-06 | 7.7110 |
| 2025-05-02 | 7.7846 |
| 2025-04-30 | 7.8754 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元 | 2025-09-09 | 5.58億 |
| 12 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 4.96億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 | 2013-03-01 | 0.32億 |
| 14 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 0.76億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 | 2025-02-27 | 0.13億 |