| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.8172 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.8172 |
| 2025-04-16 | 7.7569 |
| 2025-04-15 | 7.8855 |
| 2025-04-14 | 7.7486 |
| 2025-04-11 | 7.8002 |
| 2025-04-10 | 7.9636 |
| 2025-04-09 | 7.8901 |
| 2025-04-08 | 7.9090 |
| 2025-04-07 | 7.8461 |
| 2025-04-02 | 8.0124 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 | 2023-01-09 | 5.09億 |
| 12 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.41億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 2018-09-26 | 1.04億 |
| 14 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.72億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.05億 |