| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.07億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.6200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6200 |
| 2025-05-14 | 8.6200 |
| 2025-05-13 | 8.6500 |
| 2025-05-12 | 8.5600 |
| 2025-05-09 | 8.4700 |
| 2025-05-08 | 8.4700 |
| 2025-05-07 | 8.4400 |
| 2025-05-06 | 8.4400 |
| 2025-05-05 | 8.4400 |
| 2025-05-02 | 8.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |
| 12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 2024-09-30 | 0.39億 |
| 13 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 | 2021-02-25 | 2.10億 |
| 14 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 | 2018-03-16 | 0.13億 |
| 15 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.28億 |