| 基金名稱 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4786 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4786 |
| 2025-05-14 | 9.4792 |
| 2025-05-13 | 9.4894 |
| 2025-05-09 | 9.4966 |
| 2025-05-08 | 9.4955 |
| 2025-05-07 | 9.5015 |
| 2025-05-06 | 9.4916 |
| 2025-05-05 | 9.4993 |
| 2025-05-02 | 9.5476 |
| 2025-04-30 | 9.5935 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞高科技基金 | 1994-11-14 | 67.51億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.36億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | 2018-08-01 | 2.17億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | 2014-02-06 | 0.13億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |