| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-12-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.3406 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3406 |
| 2025-05-14 | 7.3267 |
| 2025-05-13 | 7.2798 |
| 2025-05-12 | 7.2980 |
| 2025-05-09 | 7.2701 |
| 2025-05-08 | 7.2625 |
| 2025-05-07 | 7.2635 |
| 2025-05-06 | 7.2530 |
| 2025-05-02 | 7.2425 |
| 2025-04-30 | 7.2717 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.01億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 2017-09-12 | 3.05億 |
| 14 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.51億 |
| 15 | 瀚亞印度基金B類型-新臺幣 | 2025-06-10 | 0.20億 |