| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-12-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.2635 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.2635 |
| 2025-05-06 | 7.2530 |
| 2025-05-02 | 7.2425 |
| 2025-04-30 | 7.2717 |
| 2025-04-29 | 7.2537 |
| 2025-04-28 | 7.2635 |
| 2025-04-25 | 7.2439 |
| 2025-04-24 | 7.2264 |
| 2025-04-23 | 7.2191 |
| 2025-04-22 | 7.1789 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 2017-09-12 | 3.34億 |
| 12 | 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 | 2014-11-17 | 0.23億 |
| 13 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.29億 |
| 14 | 瀚亞中國A股基金-美元 | 2020-09-09 | 0.27億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 | 2019-09-20 | 3.22億 |