| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 17.4651 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 17.4651 |
| 2025-05-14 | 17.6389 |
| 2025-05-13 | 17.6096 |
| 2025-05-12 | 17.6505 |
| 2025-05-09 | 17.4398 |
| 2025-05-08 | 17.3633 |
| 2025-05-07 | 17.4159 |
| 2025-05-06 | 17.3870 |
| 2025-05-02 | 17.5531 |
| 2025-04-30 | 17.6401 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 | 2014-02-06 | 0.30億 |
| 12 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2020-02-26 | 3.85億 |
| 13 | 瀚亞高科技基金 | 1994-11-14 | 67.51億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B- 新台幣 | 2025-05-20 | 0.01億 |
| 15 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |