| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 17.5097 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 17.5097 |
| 2025-04-16 | 17.3748 |
| 2025-04-15 | 17.6627 |
| 2025-04-14 | 17.3561 |
| 2025-04-11 | 17.4719 |
| 2025-04-10 | 17.8377 |
| 2025-04-09 | 17.6733 |
| 2025-04-08 | 17.7156 |
| 2025-04-07 | 17.5747 |
| 2025-04-02 | 17.9471 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 | 2017-10-23 | 4.71億 |
| 12 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 | 2020-07-27 | 1.83億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣 | 2017-09-12 | 2.74億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | 2024-09-30 | 1.41億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 15.61億 |