| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.0475 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12.0475 |
| 2025-03-31 | 12.0519 |
| 2025-03-28 | 12.1109 |
| 2025-03-27 | 12.1959 |
| 2025-03-26 | 12.2157 |
| 2025-03-25 | 12.2535 |
| 2025-03-24 | 12.2388 |
| 2025-03-21 | 12.1950 |
| 2025-03-20 | 12.1931 |
| 2025-03-19 | 12.1846 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 | 2021-03-02 | 7.88億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2020-01-02 | 10.53億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.96億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.50億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.73億 |