| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.7346 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.7346 |
| 2025-04-23 | 11.7390 |
| 2025-04-22 | 11.6393 |
| 2025-04-21 | 11.5979 |
| 2025-04-18 | 11.7023 |
| 2025-04-17 | 11.7012 |
| 2025-04-16 | 11.6622 |
| 2025-04-15 | 11.6742 |
| 2025-04-14 | 11.6813 |
| 2025-04-11 | 11.6156 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-10-17 | 1.16億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.64億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 7.88億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-01-02 | 0.08億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 22.82億 |