| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6900 |
| 2025-05-14 | 10.6700 |
| 2025-05-13 | 10.6600 |
| 2025-05-12 | 10.5400 |
| 2025-05-09 | 10.3200 |
| 2025-05-08 | 10.3200 |
| 2025-05-07 | 10.3000 |
| 2025-05-06 | 10.2400 |
| 2025-05-05 | 10.2700 |
| 2025-05-02 | 10.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 105.77億 |
| 12 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 0.41億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 1.47億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 30.72億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.01億 |