| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 6.7610 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.7610 |
| 2025-05-14 | 6.7401 |
| 2025-05-13 | 6.7444 |
| 2025-05-12 | 6.7096 |
| 2025-05-09 | 6.6277 |
| 2025-05-08 | 6.6253 |
| 2025-05-07 | 6.5917 |
| 2025-05-06 | 6.5801 |
| 2025-05-05 | 6.6470 |
| 2025-05-02 | 6.6614 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 28.51億 |
| 13 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.68億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.39億 |
| 15 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 4.52億 |