| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合基金R(累積型－新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.7578 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7578 |
| 2025-05-14 | 10.7748 |
| 2025-05-13 | 10.8161 |
| 2025-05-12 | 10.7730 |
| 2025-05-09 | 10.7931 |
| 2025-05-08 | 10.7951 |
| 2025-05-07 | 10.8077 |
| 2025-05-06 | 10.7919 |
| 2025-05-05 | 10.7468 |
| 2025-05-02 | 11.0354 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.06億 |
| 12 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 9.52億 |
| 13 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 8.39億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 7.89億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合基金P(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 2.34億 |