| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.4810 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.4810 |
| 2025-04-23 | 11.4410 |
| 2025-04-22 | 11.4426 |
| 2025-04-17 | 11.4375 |
| 2025-04-16 | 11.4255 |
| 2025-04-15 | 11.3903 |
| 2025-04-14 | 11.3591 |
| 2025-04-11 | 11.3911 |
| 2025-04-10 | 11.4342 |
| 2025-04-09 | 11.4689 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | 2016-05-31 | 1.04億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 14.92億 |
| 13 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |
| 14 | 群益大印度基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.13億 |
| 15 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |