基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2021-06-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.7499 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 8.7499 |
2025-04-16 | 8.7558 |
2025-04-15 | 8.8412 |
2025-04-14 | 8.8171 |
2025-04-11 | 8.7520 |
2025-04-10 | 8.7173 |
2025-04-09 | 8.7061 |
2025-04-08 | 8.5129 |
2025-04-07 | 8.5100 |
2025-04-02 | 9.1234 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.28億 |
12 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) | 2023-09-21 | 1.72億 |
13 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.89億 |
14 | 群益平衡王基金 | 2000-10-16 | 11.20億 |
15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.89億 |