| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.9077 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.9077 |
| 2025-04-23 | 8.8304 |
| 2025-04-22 | 8.7186 |
| 2025-04-17 | 8.7499 |
| 2025-04-16 | 8.7558 |
| 2025-04-15 | 8.8412 |
| 2025-04-14 | 8.8171 |
| 2025-04-11 | 8.7520 |
| 2025-04-10 | 8.7173 |
| 2025-04-09 | 8.7061 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.61億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.43億 |