基金名稱 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2016-01-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.1253 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 15.1253 |
2025-04-23 | 15.0568 |
2025-04-22 | 14.7206 |
2025-04-21 | 14.6802 |
2025-04-17 | 14.7796 |
2025-04-16 | 14.8009 |
2025-04-15 | 15.0142 |
2025-04-14 | 14.8466 |
2025-04-11 | 14.7667 |
2025-04-10 | 14.5270 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.09億 |
12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
13 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.73億 |
14 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.06億 |
15 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 13.22億 |