| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5431 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5431 |
| 2025-05-14 | 9.5093 |
| 2025-05-13 | 9.5463 |
| 2025-05-12 | 9.5616 |
| 2025-05-09 | 9.5902 |
| 2025-05-08 | 9.5706 |
| 2025-05-07 | 9.5783 |
| 2025-05-06 | 9.5342 |
| 2025-05-05 | 9.5167 |
| 2025-05-02 | 9.5880 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 4.34億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.35億 |
| 13 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 391.77億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 7.86億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.52億 |