| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5431 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5431 |
| 2025-05-14 | 9.5093 |
| 2025-05-13 | 9.5463 |
| 2025-05-12 | 9.5616 |
| 2025-05-09 | 9.5902 |
| 2025-05-08 | 9.5706 |
| 2025-05-07 | 9.5783 |
| 2025-05-06 | 9.5342 |
| 2025-05-05 | 9.5167 |
| 2025-05-02 | 9.5880 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新臺幣) | 2023-09-21 | 12.21億 |
| 12 | 群益東協成長基金-美元 | 2016-03-14 | 0.16億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型－新臺幣) | 2025-06-27 | 0.05億 |
| 14 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.18億 |