群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)

基金名稱群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)
基金管理公司群益投信
成立日期2017-12-01
計價幣別台幣
基金規模0.14億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值9.5343
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 9.5343
2025-04-16 9.5376
2025-04-15 9.5139
2025-04-14 9.4972
2025-04-11 9.4463
2025-04-10 9.5586
2025-04-09 9.7422
2025-04-08 9.5762
2025-04-07 9.5300
2025-04-02 9.7547

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) 2021-02-01 0.20億
12 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 2017-12-01 0.02億
13 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 2019-10-08 0.61億
14 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 2016-05-31 0.10億
15 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) 2024-03-14 6.42億