| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.6723 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6723 |
| 2025-04-23 | 9.6092 |
| 2025-04-22 | 9.5643 |
| 2025-04-21 | 9.4614 |
| 2025-04-17 | 9.5343 |
| 2025-04-16 | 9.5376 |
| 2025-04-15 | 9.5139 |
| 2025-04-14 | 9.4972 |
| 2025-04-11 | 9.4463 |
| 2025-04-10 | 9.5586 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 13.22億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.15億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.88億 |
| 14 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2018-12-05 | 10.30億 |