| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5343 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.5343 |
| 2025-04-16 | 9.5376 |
| 2025-04-15 | 9.5139 |
| 2025-04-14 | 9.4972 |
| 2025-04-11 | 9.4463 |
| 2025-04-10 | 9.5586 |
| 2025-04-09 | 9.7422 |
| 2025-04-08 | 9.5762 |
| 2025-04-07 | 9.5300 |
| 2025-04-02 | 9.7547 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.20億 |
| 12 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.61億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.10億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2024-03-14 | 6.42億 |