| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.3333 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3333 |
| 2025-05-14 | 9.3285 |
| 2025-05-13 | 9.3083 |
| 2025-05-12 | 9.2618 |
| 2025-05-09 | 9.1558 |
| 2025-05-08 | 9.1540 |
| 2025-05-07 | 9.1287 |
| 2025-05-06 | 9.1012 |
| 2025-05-05 | 9.1400 |
| 2025-05-02 | 9.1492 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.57億 |
| 12 | 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-新臺幣) | 2025-05-22 | 0.43億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.36億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 15 | 群益印巴雙星基金N | 2017-12-01 | 0.09億 |