| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.9261 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.9261 |
| 2025-04-23 | 7.8412 |
| 2025-04-22 | 7.7671 |
| 2025-04-17 | 7.7459 |
| 2025-04-16 | 7.7587 |
| 2025-04-15 | 7.8178 |
| 2025-04-14 | 7.7902 |
| 2025-04-11 | 7.7549 |
| 2025-04-10 | 7.7363 |
| 2025-04-09 | 7.8078 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 580.95億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.27億 |
| 13 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.01億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 9.12億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.94億 |