| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.1599 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.1599 |
| 2025-05-14 | 8.1435 |
| 2025-05-13 | 8.1067 |
| 2025-05-12 | 8.0812 |
| 2025-05-09 | 8.0359 |
| 2025-05-08 | 8.0197 |
| 2025-05-07 | 8.0081 |
| 2025-05-06 | 7.9839 |
| 2025-05-02 | 8.0907 |
| 2025-04-30 | 7.9960 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.98億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.39億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新臺幣) | 2019-10-08 | 10.50億 |
| 14 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.09億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2024-03-14 | 0.78億 |