| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.0052 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.0052 |
| 2025-03-31 | 7.9604 |
| 2025-03-28 | 7.9912 |
| 2025-03-27 | 8.0620 |
| 2025-03-26 | 8.0844 |
| 2025-03-25 | 8.1447 |
| 2025-03-24 | 8.1222 |
| 2025-03-21 | 8.0583 |
| 2025-03-20 | 8.0517 |
| 2025-03-19 | 8.0465 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) | 2023-09-21 | 0.46億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.48億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 14 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 28.22億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.29億 |