| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.6200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.6200 |
| 2025-05-14 | 14.6500 |
| 2025-05-13 | 14.7200 |
| 2025-05-12 | 14.4300 |
| 2025-05-09 | 14.0200 |
| 2025-05-08 | 14.0300 |
| 2025-05-07 | 13.9900 |
| 2025-05-06 | 13.9500 |
| 2025-05-05 | 13.9800 |
| 2025-05-02 | 14.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1.50億 |
| 12 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.66億 |
| 13 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 21.03億 |
| 14 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | 2014-10-23 | 329.96億 |
| 15 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 27.55億 |