| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.6200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.6200 |
| 2025-05-14 | 14.6500 |
| 2025-05-13 | 14.7200 |
| 2025-05-12 | 14.4300 |
| 2025-05-09 | 14.0200 |
| 2025-05-08 | 14.0300 |
| 2025-05-07 | 13.9900 |
| 2025-05-06 | 13.9500 |
| 2025-05-05 | 13.9800 |
| 2025-05-02 | 14.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2018-09-20 | 1,540.85億 |
| 12 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 2019-08-15 | 255.39億 |
| 13 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 2017-09-19 | 1,428.37億 |
| 14 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 14.55億 |
| 15 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.44億 |