| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.6200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.6200 |
| 2025-05-14 | 14.6500 |
| 2025-05-13 | 14.7200 |
| 2025-05-12 | 14.4300 |
| 2025-05-09 | 14.0200 |
| 2025-05-08 | 14.0300 |
| 2025-05-07 | 13.9900 |
| 2025-05-06 | 13.9500 |
| 2025-05-05 | 13.9800 |
| 2025-05-02 | 14.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 19.24億 |
| 12 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019-03-22 | 10.95億 |
| 13 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 7.63億 |
| 14 | 元大全球農業商機基金 | 2008-09-09 | 3.48億 |
| 15 | 元大標普500ETF連結基金 | 2025-09-15 | 10.34億 |