| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 41.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 15.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 15.6900 |
| 2025-04-23 | 15.4400 |
| 2025-04-22 | 15.4200 |
| 2025-04-21 | 15.3800 |
| 2025-04-17 | 15.4900 |
| 2025-04-16 | 15.4900 |
| 2025-04-15 | 15.5300 |
| 2025-04-14 | 15.3900 |
| 2025-04-11 | 15.3300 |
| 2025-04-10 | 15.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 13 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1.50億 |
| 14 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.79億 |
| 15 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.00億 |