| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 51.56億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 15.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.2300 |
| 2025-05-14 | 15.1800 |
| 2025-05-13 | 15.3000 |
| 2025-05-12 | 15.0400 |
| 2025-05-09 | 15.2800 |
| 2025-05-08 | 15.1300 |
| 2025-05-07 | 15.2100 |
| 2025-05-06 | 15.1400 |
| 2025-05-05 | 14.9700 |
| 2025-05-02 | 15.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 25.53億 |
| 12 | 元大新中國基金-美元 | 2015-12-01 | 0.30億 |
| 13 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.65億 |
| 14 | 元大全球航太與防衛科技ETF連結基金 | 2025-09-15 | 21.32億 |
| 15 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 53.43億 |