野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價

基金名稱野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價
基金管理公司野村投信
成立日期2021-04-01
計價幣別台幣
基金規模0.07億 (統計至2024-11-29)
保管銀行華南商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值10.2197
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.2197
2025-04-16 10.1903
2025-04-15 10.1889
2025-04-14 10.1593
2025-04-11 10.0765
2025-04-10 10.0817
2025-04-09 10.0456
2025-04-08 10.0998
2025-04-07 10.0721
2025-04-02 10.4142

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