| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2021-04-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.4500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4500 |
| 2025-05-14 | 10.4669 |
| 2025-05-13 | 10.4788 |
| 2025-05-12 | 10.4688 |
| 2025-05-09 | 10.3929 |
| 2025-05-08 | 10.3928 |
| 2025-05-07 | 10.3827 |
| 2025-05-06 | 10.3734 |
| 2025-05-05 | 10.3855 |
| 2025-05-02 | 10.3825 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 | 2006-05-09 | 14.55億 |
| 12 | 野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2020-03-16 | 1.92億 |
| 13 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-29 | 0.64億 |
| 14 | 野村鴻利基金 | 1989-12-23 | 27.63億 |
| 15 | 野村台灣高股息基金-月配類型 | 2024-12-02 | 0.03億 |