野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價

基金名稱野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價
基金管理公司野村投信
成立日期2021-04-01
計價幣別台幣
基金規模0.07億 (統計至2024-11-29)
保管銀行華南商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值10.3189
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 10.3189
2025-04-23 10.2955
2025-04-22 10.2183
2025-04-21 10.1807
2025-04-17 10.2197
2025-04-16 10.1903
2025-04-15 10.1889
2025-04-14 10.1593
2025-04-11 10.0765
2025-04-10 10.0817

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 2013-11-26 3.96億
12 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 2019-06-03 9.01億
13 野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價 2023-01-11 0.52億
14 野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 2022-03-04 1.21億
15 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 2007-10-01 0.99億