| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2021-04-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2197 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.2197 |
| 2025-04-16 | 10.1903 |
| 2025-04-15 | 10.1889 |
| 2025-04-14 | 10.1593 |
| 2025-04-11 | 10.0765 |
| 2025-04-10 | 10.0817 |
| 2025-04-09 | 10.0456 |
| 2025-04-08 | 10.0998 |
| 2025-04-07 | 10.0721 |
| 2025-04-02 | 10.4142 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元 | 2021-09-14 | 0.15億 |
| 12 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 | 2015-05-29 | 0.55億 |
| 13 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2019-08-07 | 10.56億 |
| 14 | 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 4.95億 |
| 15 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 | 2019-06-03 | 0.06億 |