| 基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.76億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.8727 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 12.8727 |
| 2025-03-03 | 12.8938 |
| 2025-02-27 | 12.8574 |
| 2025-02-26 | 12.8535 |
| 2025-02-25 | 12.8509 |
| 2025-02-24 | 12.8469 |
| 2025-02-21 | 12.8895 |
| 2025-02-20 | 12.8480 |
| 2025-02-19 | 12.8437 |
| 2025-02-18 | 12.8410 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-29 | 1.03億 |
| 12 | 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.15億 |
| 13 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 | 2018-10-17 | 5.48億 |
| 14 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 2021-02-24 | 0.02億 |
| 15 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2018-10-17 | 0.10億 |