| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.5297 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.5297 |
| 2025-05-06 | 6.5237 |
| 2025-05-05 | 6.5203 |
| 2025-05-02 | 6.6100 |
| 2025-04-30 | 6.6617 |
| 2025-04-29 | 6.6989 |
| 2025-04-28 | 6.7119 |
| 2025-04-25 | 6.7155 |
| 2025-04-24 | 6.6942 |
| 2025-04-23 | 6.6776 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 | 2018-10-17 | 0.42億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 0.05億 |
| 13 | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 17.56億 |
| 14 | 野村高科技基金 | 2000-01-31 | 61.54億 |
| 15 | 野村ｅ科技基金 | 2000-09-16 | 40.65億 |