| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.6327 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.6327 |
| 2025-04-16 | 6.6134 |
| 2025-04-15 | 6.6120 |
| 2025-04-14 | 6.5936 |
| 2025-04-11 | 6.5607 |
| 2025-04-10 | 6.5798 |
| 2025-04-09 | 6.5701 |
| 2025-04-08 | 6.6409 |
| 2025-04-07 | 6.6287 |
| 2025-04-02 | 6.8576 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 0.05億 |
| 12 | 野村臺灣創新科技50ETF基金 | 2023-10-23 | 89.56億 |
| 13 | 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.24億 |
| 14 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價 | 2019-08-07 | 0.48億 |
| 15 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2021-04-01 | 0.07億 |