| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.5262 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.5262 |
| 2025-05-14 | 6.5462 |
| 2025-05-13 | 6.5698 |
| 2025-05-12 | 6.5502 |
| 2025-05-09 | 6.5027 |
| 2025-05-08 | 6.5029 |
| 2025-05-07 | 6.5297 |
| 2025-05-06 | 6.5237 |
| 2025-05-05 | 6.5203 |
| 2025-05-02 | 6.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣 | 2021-09-14 | 0.71億 |
| 12 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2019-08-07 | 9.69億 |
| 13 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 2015-05-29 | 0.59億 |
| 14 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2022-03-01 | 0.01億 |
| 15 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | 1988-11-28 | 49.40億 |