野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

基金名稱野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2015-11-09
計價幣別台幣
基金規模1.96億 (統計至2024-11-29)
保管銀行華南商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.6327
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 6.6327
2025-04-16 6.6134
2025-04-15 6.6120
2025-04-14 6.5936
2025-04-11 6.5607
2025-04-10 6.5798
2025-04-09 6.5701
2025-04-08 6.6409
2025-04-07 6.6287
2025-04-02 6.8576

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 2019-03-05 0.05億
12 野村臺灣創新科技50ETF基金 2023-10-23 89.56億
13 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 2015-05-11 0.24億
14 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價 2019-08-07 0.48億
15 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價 2021-04-01 0.07億